Drucken


Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rat

Rücknahmepreis
98,67 EUR
Ausgabepreis
98,67 EUR
WKN
A1194A
Datum
17.10.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
± EUR
±0,00%
-0,09 EUR
-0,09%
+0,53 EUR
+0,54%
EUR
--%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A-EUR
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--
Allianz Global Investors GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 20
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 7
Rentenfonds 3
Fondsdaten
ISIN: LU1100107371
WKN: A1194A
KVG: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt Einzelwährung: EUR Short Term
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 98,67
Fondsauflage: 23.09.14
Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen: 5.068 Mio. EUR
Stand: 17.10.2017
Anteilsklassenvol.: 841 Mio. EUR
Stand: 17.10.2017
Fondsmanager: Vincent Tarantino
Morningstar Rating:
Stand: 30.09.2017
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Die Anlagepolitik zielt darauf ab, in EUR gerechnet eine Rendite zu erzielen, die über dem Marktdurchschnitt für EUR-Geldmarktinstrumente liegt. Der Teilfonds strebt die Erreichung seines Anlageziels vorwiegend über Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, vor allem variabel verzinslichen Schuldverschreibungen an. Wir investieren direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt ein Mindestrating von BBB- oder ein gleichwertiges Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur aufweisen. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen nicht erworben werden. Wir können mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen und Unternehmen eines OECD-Mitgliedstaates oder eines EU-Mitgliedstaates begeben oder garantiert sind oder von Unternehmen begeben sind, die einen überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder ihrer Gewinne in einem OECD-Mitgliedstaat oder einem EU-Mitgliedstaat erwirtschaften. Mindestens 51 % des Teilfondsvermögens werden sowohl in verzinslichen Wertpapieren mit variabler Verzinsung (FRN) als auch in verzinslichen Wertpapieren mit einer maximalen Restlaufzeit von drei Jahren angelegt. Die Duration des Teilfonds wird zwischen null und 18 Monaten betragen. Der Anteil der nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds darf 10 % des Werts des Teilfondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,26%
Total Expense Ratio: 0,50%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,74
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
KIID(KD)
01.10.2017
Verkaufsprospekt(VW)
25.09.2017
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2017
Jahresbericht(RE)
30.09.2016
sponsored by

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de