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Rücknahmepreis
98,79 EUR
Ausgabepreis
98,79 EUR
WKN
A0KEBS
Datum
15.06.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,01 EUR
+0,01%
-0,52 EUR
-0,52%
-0,36 EUR
-0,36%
+0,13 EUR
+0,13%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UniOpti4
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.
Adresse: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 2640-7100
--
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 37
Geldmarktfonds 3
Mischfonds 10
Rentenfonds 37
Sonstige 19
wertgesicherte Fonds 37
Fondsdaten
ISIN: LU0262776809
WKN: A0KEBS
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt Einzelwährung: EUR Short Term
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 98,79
Fondsauflage: 15.09.06
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen: 0 Mio. EUR
Stand: 14.06.2018
Anteilsklassenvol.: 2.211 Mio. EUR
Stand: 14.06.2018
Fondsmanager: Alexander Fagenzer
Jürgen Vogler
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,30%
Total Expense Ratio: 0,48%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,08
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
13.10.2016
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2016
Jahresbericht(RE)
30.09.2014
KIID(KD)
12.02.2018
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