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Rücknahmepreis
99,35 EUR
Ausgabepreis
99,35 EUR
WKN
A0KEBS
Datum
19.10.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
± EUR
±0,00%
+0,01 EUR
+0,01%
+0,29 EUR
+0,29%
+0,92 EUR
+0,93%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UniOpti4
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.
Adresse: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 2640-7100
--
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 37
Geldmarktfonds 3
Mischfonds 9
Rentenfonds 39
Sonstige 19
wertgesicherte Fonds 41
Fondsdaten
ISIN: LU0262776809
WKN: A0KEBS
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt Einzelwährung: EUR Short Term
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 99,35
Fondsauflage: 15.09.06
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen: 2.969 Mio. EUR
Stand: 18.10.2017
Anteilsklassenvol.: 2.969 Mio. EUR
Stand: 18.10.2017
Fondsmanager: Jürgen Vogler
Alexander Fagenzer
Morningstar Rating:
Stand: 30.09.2017
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,30%
Total Expense Ratio: 0,48%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,13
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
13.10.2016
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2016
KIID(KD)
10.02.2016
Jahresbericht(RE)
30.09.2014
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