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BMO Investments (Lux) I Fund BMO Global Smaller Co

Rücknahmepreis
19,58 USD
Ausgabepreis
19,58 USD
WKN
--
Datum
01.12.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,16 USD
+0,82%
+1,23 USD
+6,70%
+2,82 USD
+16,83%
+6,24 USD
+46,78%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:BMO Investments (Lux) I Fund BMO Global Smaller Companies Equity Fund A (USD)
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 19,58 01.12.20
--
19,58 01.12.20
--
Fondsdaten
ISIN: LU0947182795
WKN: A1W1FD
KVG: FundRock Management Company S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 19,58
Fondsauflage: 28.06.13
Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen: 29 Mio. EUR
Stand: 30.11.2020
Anteilsklassenvol.: 5 Mio. EUR
Stand: 30.11.2020
Fondsmanager: --
Diamond Rating: 3
Stand: 31.10.2020
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel ist, eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt an, dies hauptsächlich durch die Anlage in Stammaktien (Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionsscheine (Recht, ein Wertpapier [in der Regel Aktien] binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) von kleinen und mittleren Unternehmen weltweit (Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung bis zu USD 15 Mrd.) umzusetzen.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 8,16% 10,79% 17,86% 11,26% 20,10% 46,57%
BMO Investments (Lux) I Fund BMO Global Smaller Companies Equity Fund A (USD): 2,57% 17,95% 24,24% 6,70% 16,83% 46,78%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:BMO Investments (Lux) I Fund BMO Global Smaller Companies Equity Fund A (USD)
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 29,58% 19,02%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -7,37%
Längste Verlustperiode¹: 3 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 44,44
Tracking Error¹: 4,00%
Jensen's Alpha¹: -0,11%
Beta Faktor¹: 0,95
Pos. Regression¹: 0,97
Neg. Regression¹: 0,97

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 30.09.2020

Kapitalverwaltungsgesellschaft
FundRock Management Company S.A.
Adresse: 33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: 352 26 005 219
--
FundRock Management Company S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 8
Sonstige 3
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,85%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 39,06
Aktiengewinn (KSTG): 38,83
ATE: 0,16
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.10.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2020
Jahresbericht(RE)
30.09.2019
KIID(KD)
15.07.2020

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