Rücknahmepreis 123,24 EUR |
Ausgabepreis 125,70 EUR |
WKN -- |
Datum 26.02.21 |
Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
-0,19 EUR -0,15% |
+4,50 EUR +3,79% |
+9,86 EUR +8,70% |
+21,87 EUR +21,57% |
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
---|
Fonds: | UniRak Konservativ A |
Benchmark: | -- |
Union Investment Privatfonds GmbH | ||
---|---|---|
Adresse: |
Weißfrauenstraße 7 60311 Frankfurt am Main Deutschland |
|
Telefon/Fax: |
+49 69 58998-0
-- |
Fondstyp | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 15 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 14 |
Rentenfonds | 5 |
Fondsdaten | |
---|---|
ISIN: | DE000A1C81C0 |
WKN: | A1C81C |
KVG: | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondsart: | Mischfonds [MF] |
Fondsart detailliert: | Gemischt weltweit defensiv |
Land: | Deutschland |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 123,24 |
Fondsauflage: | 05.06.13 |
Fondsalter: | 7 Jahre |
Fondsvolumen: | 2.521 Mio. EUR Stand: 25.02.2021 |
Anteilsklassenvol.: | 1.700 Mio. EUR Stand: 25.02.2021 |
Fondsmanager: | Andreas Mark Christoph Niesel |
Diamond Rating: | 3 Stand: 31.01.2021 |
Ausschüttungsart: | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsadvisor: | -- |
Riesterfähig: | nein |
Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
Anlageidee |
---|
Die Anteilklasse UniRak Konservativ A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage überwiegend in auf Euro lautende Papiere weltweiter Aussteller. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in Deutschland angelegt. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. zwei Drittel in verzinslichen Wertpapieren und ein Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 26,25 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28,50 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25 Prozent in verzinslichen Wertpapieren von deutschen Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
Fondsgebühren | |
---|---|
Ausgabeaufschlag: | 2,00% |
Rücknahmegebühr: | 0,00% |
Verwaltungsgebühr: | 1,20% |
Total Expense Ratio: | --% |
Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig: | 100.000,00 EUR |
Folgende: | 1,00 EUR |
Steuerliche Angaben | |
---|---|
Aktiengewinn: | 14,36 |
Aktiengewinn (KSTG): | 14,42 |
ATE: | 0,00 |
VG: | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,16 |
Ertragsausgleich: | ja |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsdokumente | |
---|---|
Verkaufsprospekt(VW) 01.04.2020 |
![]() |
Halbjahresbericht(HA) 31.03.2019 |
![]() |
Jahresbericht(RE) 18.12.2019 |
![]() |
KIID(KD) 10.03.2020 |
![]() |