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Rücknahmepreis
100,25 EUR
Ausgabepreis
100,25 EUR
WKN
--
Datum
01.12.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,03 EUR
-0,03%
+0,36 EUR
+0,36%
EUR
--%
EUR
--%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:DNCA Invest Alpha Bonds ND
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 100,25 01.12.20
--
100,25 01.12.20
--
Fondsdaten
ISIN: LU1744459667
WKN: A2JMTR
KVG: DNCA Finance Luxembourg
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 100,25
Fondsauflage: 13.03.18
Fondsalter: 2 Jahre
Fondsvolumen: 2.557 Mio. EUR
Stand: 30.11.2020
Anteilsklassenvol.: 8 Mio. EUR
Stand: 30.11.2020
Fondsmanager: --
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
--
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 7,74% 10,86% 18,50% 10,61% 19,43% 46,46%
DNCA Invest Alpha Bonds ND: -0,79% 1,62% 5,10% 0,36% --% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:DNCA Invest Alpha Bonds ND
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 6,76% --%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -1,28%
Längste Verlustperiode¹: -- Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: --
Tracking Error¹: 28,38%
Jensen's Alpha¹: -0,04%
Beta Faktor¹: 0,16
Pos. Regression¹: --
Neg. Regression¹: --

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 30.06.2020

Kapitalverwaltungsgesellschaft
DNCA Finance Luxembourg
Adresse: 25, rue Philippe II
2340 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 27 62 13 07
--
DNCA Finance Luxembourg
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 10
Mischfonds 1
Rentenfonds 3
Sonstige 1
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 1,17%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.10.2020
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2020
Jahresbericht(RE)
31.12.2019
KIID(KD)
01.10.2020

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