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Rücknahmepreis
63,69 EUR
Ausgabepreis
65,60 EUR
WKN
848442
Datum
13.12.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,13 EUR
-0,20%
-1,54 EUR
-2,35%
+5,37 EUR
+9,21%
+5,84 EUR
+10,10%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Nomura Asian Bonds Fonds
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH
Adresse: Gräfstrasse 109
60487 Frankfurt am Main
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49(0)69 15 30 93 020
--
Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 1
Rentenfonds 4
Fondsdaten
ISIN: DE0008484429
WKN: 848442
KVG: Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Währungskorb Hochzins gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 63,69
Fondsauflage: 03.05.07
Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen: 524 Mio. EUR
Stand: 12.12.2017
Anteilsklassenvol.: 524 Mio. EUR
Stand: 12.12.2017
Fondsmanager: Thomas Kemmsies
Morningstar Rating:
Stand: 30.11.2017
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Für das Sondervermögen werden verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weitere in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller erworben. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen der Aussteller: Bundesrepublik Deutschland, Australien, Japan, Korea, Neuseeland, Schweiz und Vereinigte Staaten von Amerika darf jeweils mehr als 35% des Fonds investiert werden. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Wandlungs-, Bezugs- und Optionsrechten aus verzinslichen Wertpapieren zulässig. So erworbene Aktien sind jedoch innerhalb eines angemessenen Zeitraumes interessewahrend zu veräußern.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,96%
Total Expense Ratio: 1,15%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Anteil(e)
Folgende: 1,00 Anteil(e)
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 4,37
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
KIID(KD)
01.06.2017
Verkaufsprospekt(VW)
31.05.2017
Jahresbericht(RE)
31.03.2017
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2016
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