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Rücknahmepreis
82,35 EUR
Ausgabepreis
82,35 EUR
WKN
A0F699
Datum
15.12.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,29 EUR
-0,35%
+7,90 EUR
+10,61%
+15,00 EUR
+22,27%
+21,78 EUR
+35,97%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Greiff "special situations" Fund OP
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 22 15 22 1
--
Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 13
Mischfonds 14
Rentenfonds 4
Sonstige 4
Fondsdaten
ISIN: LU0228348941
WKN: A0F699
KVG: Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Alternative Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 82,35
Fondsauflage: 03.11.05
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen: 195 Mio. EUR
Stand: 14.12.2017
Anteilsklassenvol.: 195 Mio. EUR
Stand: 14.12.2017
Fondsmanager: TBF Global Asset Management GmbH
Morningstar Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Fondsportfolio des GREIFF special situations Fund OP setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: SAFETY (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), EVENT (Merger Arbitrage), SPECIAL SITUATIONS (Spezialsituationen) und HIDDEN ASSETS (Nachbesserungsrechte). In diesem Rahmen investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme-, Struktur- und Squeeze Out-Potenzial. Die Gewichtung der einzelnen Bausteine innerhalb des Portfolios variiert dabei im Zeitablauf und hängt vom Zustand des M&A-Marktes ab. Das Portfolio profitiert zusätzlich von nicht bilanzierten stillen Reserven. Diese resultieren aus Nachbesserungsrechten aus laufenden Spruchstellenverfahren zu Squeeze-Outs und Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen. Der Fonds strebt eine von der Entwicklung der Börsen unabhängige Rendite bei gleichzeitig niedrigerem Risiko an. Eine Orientierung an einem Marktindex findet nicht statt."...
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 2,00%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -97,90
Aktiengewinn (KSTG): -103,51
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
KIID(KD)
26.01.2017
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2015
Verkaufsprospekt(VW)
31.03.2015
Jahresbericht(RE)
30.09.2014
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