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Rücknahmepreis
50,34 EUR
Ausgabepreis
52,86 EUR
WKN
--
Datum
07.07.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,47 EUR
-0,92%
EUR
--%
EUR
--%
EUR
--%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:ICP Fonds ICP Strategy Europe
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
MK LUXINVEST S.A.
Adresse: 94B, Waistrooss
L-5440 Remerschen
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 271 255 96
--
MK LUXINVEST S.A.
Fondstyp Anzahl
Mischfonds 28
Fondsdaten
ISIN: LU0674299747
WKN: A1JE0V
KVG: MK LUXINVEST S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 50,34
Fondsauflage: 03.02.12
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen: 7 Mio. EUR
Stand: 31.10.2018
Anteilsklassenvol.: 7 Mio. EUR
Stand: 31.10.2018
Fondsmanager: amandea Vermögensverwaltung AG
Diamond Rating: 2
Stand: 31.05.2020
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in europäische Wertpapiere (bspw. Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere)‚ Geldmarktinstrumente sowie strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investieren. Für bis zu 49% ist ebenfalls eine Investition in Wertpapieren anderer Länder möglich. Anteile an OGAW/OGA werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben; die in dieser Grenze gehaltenen Aktienfonds ergeben zusammen mit den erworbenen Aktien zu jeder Zeit eine Quote von 51% des Teilfondsvermögens. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 25% des Teilfondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 40% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente‚ Sichtanlagen oder andere kündbare Einlagen investieren‚ wobei die Investition in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente‚ Sichtanlagen oder andere kündbare Einlagen bis zu insgesamt 49% des Teilfondsvermögens möglich ist.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,30%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 6,48
Aktiengewinn (KSTG): 32,35
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.08.2017
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2019
Jahresbericht(RE)
31.03.2020
KIID(KD)
12.02.2020

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