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Rücknahmepreis
95,11 EUR
Ausgabepreis
99,87 EUR
WKN
--
Datum
20.05.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+1,62 EUR
+1,73%
+7,18 EUR
+8,17%
-9,42 EUR
-9,01%
-14,97 EUR
-13,60%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds V
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
LRI Invest S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 6
Mischfonds 13
Rentenfonds 1
Sonstige 3
Fondsdaten
ISIN: LU0173899633
WKN: 121543
KVG: LRI Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit Einzelwährung EUR dynamisch
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 95,11
Fondsauflage: 12.08.03
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen: 29 Mio. EUR
Stand: 20.05.2020
Anteilsklassenvol.: 22 Mio. EUR
Stand: 20.05.2020
Fondsmanager: HWB Capital Management S.A.
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 100,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 34,54
Aktiengewinn (KSTG): 34,53
ATE: --
VG: --
Zwischengewinn: --
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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