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Rücknahmepreis
362,55 EUR
Ausgabepreis
380,68 EUR
WKN
--
Datum
16:53:41
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+2,78 EUR
+0,77%
+43,49 EUR
+13,63%
+60,77 EUR
+20,14%
+94,22 EUR
+35,11%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:DJE - Europa PA (EUR)
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 362,55 16:53:41
--
380,68 16:53:41
--
Fondsdaten
ISIN: LU0159548683
WKN: 164315
KVG: DJE Investment S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Euroraum
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 362,55
Fondsauflage: 27.01.03
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen: 125 Mio. EUR
Stand: 22.01.2020
Anteilsklassenvol.: 28 Mio. EUR
Stand: 22.01.2020
Fondsmanager: Dr. Jens Ehrhardt
Diamond Rating: 4
Stand: 31.12.2019
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien europäischer Emittenten investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien nicht europäischer Emittenten und Anleihen aller Art –inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Der Teilfonds hat künftig nicht mehr die Möglichkeit in Delta-1 Zertifikate auf Rohstoffe, Edelmetalle sowie Rohstoff- und Edelmetallindices zu investieren.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 1,96% 1,88% 8,34% 19,75% 29,94% 43,88%
DJE - Europa PA (EUR): 0,44% 0,61% 4,62% 13,63% 20,14% 35,11%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:DJE - Europa PA (EUR)
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 10,41% 11,29%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -6,48%
Längste Verlustperiode¹: 5 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 44,44
Tracking Error¹: 3,74%
Jensen's Alpha¹: -0,01%
Beta Faktor¹: 0,73
Pos. Regression¹: 0,74
Neg. Regression¹: 0,92

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 31.12.2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft
DJE Investment S.A.
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
DJE Investment S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 10
Mischfonds 8
Rentenfonds 4
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,32%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 54,31
Aktiengewinn (KSTG): 54,16
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.10.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.12.2018
Jahresbericht(RE)
30.06.2019
KIID(KD)
14.08.2019

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