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Rücknahmepreis
74,22 EUR
Ausgabepreis
77,93 EUR
WKN
--
Datum
14.10.19
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,11 EUR
+0,15%
-1,01 EUR
-1,34%
+6,61 EUR
+9,78%
+9,13 EUR
+14,03%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:ALTIS FUND Balanced Value B
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
LRI Capital Management SA
Adresse: 9A, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 42 44 91-1
--
LRI Capital Management SA
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 1
Fondsdaten
ISIN: LU0142612901
WKN: 534072
KVG: LRI Capital Management SA
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, dynamisch
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 74,22
Fondsauflage: 01.03.02
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen: 21 Mio. EUR
Stand: 11.10.2019
Anteilsklassenvol.: 21 Mio. EUR
Stand: 11.10.2019
Fondsmanager: GSLP International S.à.r.l. Luxembourg Vermögensverwaltersozietät
Diamond Rating: 3
Stand: 30.09.2019
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Konservativer Mischfonds, der vorwiegend in Aktien, Wandel- u. Optionsanleihen sowie Rentenpapieren von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land investiert. Neben den regelmäßigen Erträgen aus den festverzinslichen Wertpapieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 9,05
Aktiengewinn (KSTG): 8,38
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
23.03.2018
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2018
Jahresbericht(RE)
31.03.2018
KIID(KD)
19.02.2019
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