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Rücknahmepreis
128,90 EUR
Ausgabepreis
132,77 EUR
WKN
764930
Datum
18.10.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,12 EUR
-0,09%
+4,56 EUR
+3,67%
+4,11 EUR
+3,29%
+16,68 EUR
+14,87%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Ethna-AKTIV A
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Ethenea Independent Investors SA
Adresse: 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 276 921 10
--
Ethenea Independent Investors SA
Fondstyp Anzahl
Mischfonds 6
Fondsdaten
ISIN: LU0136412771
WKN: 764930
KVG: Ethenea Independent Investors SA
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Europa weltweit, Hauptwährung EUR defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 128,90
Fondsauflage: 15.02.02
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen: 6.250 Mio. EUR
Stand: 17.10.2017
Anteilsklassenvol.: 3.206 Mio. EUR
Stand: 17.10.2017
Fondsmanager: Arnoldo Valsangiacomo
Portfolio Management Team
Luca Pesarini
Morningstar Rating:
Stand: 30.09.2017
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichenWertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,80%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 24,61
Aktiengewinn (KSTG): 24,58
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
30.07.2017
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2017
KIID(KD)
15.02.2017
Jahresbericht(RE)
31.12.2016
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