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Rücknahmepreis
728,44 USD
Ausgabepreis
750,29 USD
WKN
--
Datum
26.05.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-2,45 USD
-0,34%
+86,73 USD
+13,52%
+108,74 USD
+17,55%
+126,26 USD
+20,97%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Pictet USD Government Bonds P USD
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Adresse: 15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 467 171-1
--
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 54
Geldmarktfonds 10
Mischfonds 1
Rentenfonds 37
Fondsdaten
ISIN: LU0128488383
WKN: 675186
KVG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung USD Staaten gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 728,44
Fondsauflage: 10.02.92
Fondsalter: 28 Jahre
Fondsvolumen: 1.107 Mio. EUR
Stand: 22.05.2020
Anteilsklassenvol.: 63 Mio. EUR
Stand: 22.05.2020
Fondsmanager: Mickael Benhaim
Andres Sanchez Balcazar
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum erwirtschaften, indem er sein Vermögen hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen auf den US-Dollar lautenden Schuldverschreibungen anlegt, die von Staaten, Gebietskörperschaften oder supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,01
Aktiengewinn (KSTG): 0,01
ATE: 238,33
VG: --
Zwischengewinn: 4,57
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.10.2019
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2019
Jahresbericht(RE)
30.09.2019
KIID(KD)
14.02.2020

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