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Rücknahmepreis
111,56 EUR
Ausgabepreis
111,56 EUR
WKN
--
Datum
16.01.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,63 EUR
+0,57%
+17,69 EUR
+18,85%
+15,83 EUR
+16,54%
+36,06 EUR
+47,75%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UniValueFonds: Global -net-
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 111,56 16.01.20
--
111,56 16.01.20
--
Fondsdaten
ISIN: LU0126316180
WKN: 631011
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 111,56
Fondsauflage: 12.03.01
Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen: 700 Mio. EUR
Stand: 14.01.2020
Anteilsklassenvol.: 257 Mio. EUR
Stand: 14.01.2020
Fondsmanager: Bernd Schröder
Stefan Brugger
Diamond Rating: 4
Stand: 31.12.2019
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 1,75% 3,00% 7,92% 20,67% 29,13% 48,53%
UniValueFonds: Global -net-: 0,41% 0,96% 7,21% 18,85% 16,54% 47,75%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:UniValueFonds: Global -net-
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 9,60% 9,93%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -5,27%
Längste Verlustperiode¹: 6 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 38,89
Tracking Error¹: 5,83%
Jensen's Alpha¹: 0,02%
Beta Faktor¹: 0,79
Pos. Regression¹: 0,61
Neg. Regression¹: 0,81

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 30.11.2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.
Adresse: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 2640-7100
--
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 29
Mischfonds 9
Rentenfonds 19
Sonstige 3
wertgesicherte Fonds 2
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,55%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 56,00
Aktiengewinn (KSTG): 55,49
ATE: 0,03
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.09.2018
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2019
Jahresbericht(RE)
30.09.2014
KIID(KD)
12.02.2018

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