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Rücknahmepreis
86,63 EUR
Ausgabepreis
90,96 EUR
WKN
--
Datum
19:56:25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,24 EUR
-0,28%
+5,10 EUR
+6,25%
+5,50 EUR
+6,78%
+5,38 EUR
+6,62%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:GS&P Fonds Euro Konzept
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 86,63 19:56:25
--
90,96 19:56:25
--
Fondsdaten
ISIN: LU0070000491
WKN: 986387
KVG: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 86,63
Fondsauflage: 30.09.96
Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen: 2 Mio. EUR
Stand: 20.11.2019
Anteilsklassenvol.: 2 Mio. EUR
Stand: 20.11.2019
Fondsmanager: Christian Schmitt
Walter Sommer
Diamond Rating: 2
Stand: 31.10.2019
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden. Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds – Euro Konzept („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 10,89% 1,41% 4,21% 8,55% 11,87% 15,52%
GS&P Fonds Euro Konzept: 8,71% 2,22% 2,78% 6,25% 6,78% 6,62%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:GS&P Fonds Euro Konzept
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 5,40% 4,69%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -3,19%
Längste Verlustperiode¹: 5 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 44,44
Tracking Error¹: 8,73%
Jensen's Alpha¹: 0,03%
Beta Faktor¹: 0,27
Pos. Regression¹: 0,33
Neg. Regression¹: 0,44

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 30.06.2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Adresse: 44, Esplanade de la Moselle
L-6633 Wasserbillig
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 266 3851
--
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 3
Mischfonds 2
Rentenfonds 1
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 33,11
Aktiengewinn (KSTG): 32,69
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,43
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
31.12.2018
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2019
Jahresbericht(RE)
31.12.2018
KIID(KD)
15.02.2019

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