| Rücknahmepreis 728,77 EUR |
Ausgabepreis 736,06 EUR |
WKN -- |
Datum 05.12.19 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,12 EUR -0,02% |
+2,43 EUR +0,34% |
-5,28 EUR -0,72% |
-1,11 EUR -0,15% |
| Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
|---|
| Fonds: | UniOptima |
| Benchmark: | -- |
Kapitalverwaltungsgesellschaft
| Union Investment Luxembourg S.A. | ||
|---|---|---|
| Adresse: |
308, route d'Esch 1471 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg |
|
| Telefon/Fax: |
+352 2640-7100
-- |
|
Union Investment Luxembourg S.A.
| Fondstyp | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 38 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 19 |
| wertgesicherte Fonds | 23 |
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | LU0051064516 |
| WKN: | 973092 |
| KVG: | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart: | Rentenfonds [RF] |
| Fondsart detailliert: | Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit |
| Land: | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung: | Euro |
| NAV: | 728,77 |
| Fondsauflage: | 01.02.94 |
| Fondsalter: | 25 Jahre |
| Fondsvolumen: | 54 Mio. EUR Stand: 03.12.2019 |
| Anteilsklassenvol.: | 54 Mio. EUR Stand: 03.12.2019 |
| Fondsmanager: | Alexander Fagenzer Jürgen Vogler |
| Diamond Rating: | 4 Stand: 31.10.2019 |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
| Fondsadvisor: | -- |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Anlageidee |
|---|
| Das Fondsmanagement dieses Fonds setzt bei seiner Anlagepolitik auf internationale Rentenanlagen im kürzeren Laufzeitbereich. Währungsrisiken werden nahezu vollständig abgesichert. |
| Fondsgebühren | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 1,00% |
| Rücknahmegebühr: | --% |
| Verwaltungsgebühr: | 0,60% |
| Total Expense Ratio: | --% |
| Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig: | -- |
| Folgende: | -- |
| Steuerliche Angaben | |
|---|---|
| Aktiengewinn: | 0,00 |
| Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
| ATE: | 0,00 |
| VG: | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 3,71 |
| Ertragsausgleich: | ja |
| Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
|---|
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fondsdokumente | |
|---|---|
| Verkaufsprospekt(VW) 13.10.2016 |
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| Halbjahresbericht(HA) 30.09.2016 |
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| Jahresbericht(RE) 31.03.2015 |
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| KIID(KD) 12.02.2018 |
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