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Rücknahmepreis
65,37 EUR
Ausgabepreis
66,68 EUR
WKN
972308
Datum
16.11.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,72 EUR
-1,09%
+0,03 EUR
+0,05%
+0,55 EUR
+0,85%
+3,04 EUR
+4,88%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UniEuroKapital
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.
Adresse: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 2640-7100
--
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 37
Geldmarktfonds 3
Mischfonds 9
Rentenfonds 39
Sonstige 19
wertgesicherte Fonds 41
Fondsdaten
ISIN: LU0046307343
WKN: 972308
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 65,37
Fondsauflage: 01.04.93
Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen: 425 Mio. EUR
Stand: 16.11.2017
Anteilsklassenvol.: 425 Mio. EUR
Stand: 16.11.2017
Fondsmanager: Rüdiger Kerth
Daniel Rauch
Morningstar Rating:
Stand: 31.10.2017
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 1,02%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 30,56
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
13.10.2016
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2016
KIID(KD)
10.02.2016
Jahresbericht(RE)
30.09.2014
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