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Vontobel Fund Bond Global Aggregate H Hedged USD

Rücknahmepreis
323,83 USD
Ausgabepreis
323,83 USD
WKN
972047
Datum
16.11.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
± USD
±0,00%
+9,61 USD
+3,06%
+31,51 USD
+10,78%
+33,57 USD
+11,57%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Vontobel Fund Bond Global Aggregate H Hedged USD
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Vontobel Asset Management S.A.
Adresse: Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 26 34 74-1
--
Vontobel Asset Management S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 24
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 1
Rentenfonds 13
Sonstige 10
Fondsdaten
ISIN: LU0035745552
WKN: 972047
KVG: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 323,83
Fondsauflage: 25.10.91
Fondsalter: 26 Jahre
Fondsvolumen: 295 Mio. EUR
Stand: 16.11.2017
Anteilsklassenvol.: 33 Mio. EUR
Stand: 16.11.2017
Fondsmanager: Hervé Hanoune
Morningstar Rating:
Stand: 31.10.2017
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Maximal 40% des Teilfondsvermögens können in Wertpapiere von nicht-OECD-Ländern investiert werden. Bis zu 20% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen (nationalen und suprantionalen) und/oder privaten Schuldnern, die auf EUR lauten. Höchstens 25% können in Unternehmensanleihen mit niedrigerer Bonität und spekulativem Charakter investiert werden. 15% können in Wandelanleihen investiert werden. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Die Währung dieser Klasse wird laufend gegen die Hauptwährung des Teilfonds abgesichert. Diese Absicherung deckt das Währungsrisiko nicht notwendigerweise vollständig ab und verursacht Kosten, welche den Ertrag der Anteilsklasse schmälern. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 1,10%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,01
Aktiengewinn (KSTG): 0,01
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 2,19
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.09.2017
Halbjahresbericht(HA)
28.02.2017
KIID(KD)
17.02.2017
Jahresbericht(RE)
31.08.2016
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