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Rücknahmepreis
243,20 CHF
Ausgabepreis
243,20 CHF
WKN
972048
Datum
16.11.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,01 CHF
+0,00%
-0,45 CHF
-0,18%
+3,27 CHF
+1,36%
+11,71 CHF
+5,06%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Vontobel Fund Swiss Franc Bond B
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Vontobel Asset Management S.A.
Adresse: Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 26 34 74-1
--
Vontobel Asset Management S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 24
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 1
Rentenfonds 13
Sonstige 10
Fondsdaten
ISIN: LU0035738771
WKN: 972048
KVG: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung CHF aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Schweizer Franken
NAV: 243,20
Fondsauflage: 25.10.91
Fondsalter: 26 Jahre
Fondsvolumen: 207 Mio. EUR
Stand: 16.11.2017
Anteilsklassenvol.: 105 Mio. EUR
Stand: 16.11.2017
Fondsmanager: Jürg Bretscher
Morningstar Rating:
Stand: 31.10.2017
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, die auf CHF lauten. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 0,65%
Total Expense Ratio: 0,91%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 5.000,00 CHF
Folgende: 2.500,00 CHF
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,04
Aktiengewinn (KSTG): 0,04
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,46
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.09.2017
Halbjahresbericht(HA)
28.02.2017
KIID(KD)
16.02.2017
Jahresbericht(RE)
31.08.2016
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