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Rücknahmepreis
84,47 EUR
Ausgabepreis
85,32 EUR
WKN
971730
Datum
19:52:15
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
± EUR
±0,00%
+0,31 EUR
+0,37%
+0,71 EUR
+0,85%
+1,81 EUR
+2,19%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Deutsche Floating Rate Notes LC
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Deutsche Asset Management S.A.
Adresse: Boulevard Konrad Adenauer 2
1115 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: + 352 42 101 860
--
Deutsche Asset Management S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 10
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 6
Rentenfonds 9
Sonstige 5
Fondsdaten
ISIN: LU0034353002
WKN: 971730
KVG: Deutsche Asset Management S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt weltweit, Hauptwährung: USD Regular
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 84,47
Fondsauflage: 15.07.91
Fondsalter: 26 Jahre
Fondsvolumen: 7.522 Mio. EUR
Stand: 17.10.2017
Anteilsklassenvol.: 3.300 Mio. EUR
Stand: 17.10.2017
Fondsmanager: Torsten Haas
Christian Reiter
Morningstar Rating:
Stand: 30.09.2017
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in Euro. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabelverzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment. Zinseszinseffekt durch Thesaurierung der Erträge.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,20%
Total Expense Ratio: 0,21%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Anteil(e)
Folgende: 1,00 Anteil(e)
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,08
Aktiengewinn (KSTG): 0,08
ATE: 1,07
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,22
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
10.08.2017
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2017
KIID(KD)
10.02.2017
Jahresbericht(RE)
31.12.2016
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