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Rücknahmepreis
24,03 EUR
Ausgabepreis
24,51 EUR
WKN
--
Datum
29.10.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,01 EUR
+0,04%
+0,01 EUR
+0,05%
+0,30 EUR
+1,26%
-0,43 EUR
-1,78%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UniFavorit: Renten A
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 24,03 29.10.20
--
24,51 29.10.20
--
Fondsdaten
ISIN: LU0006041197
WKN: 970882
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 24,03
Fondsauflage: 01.02.79
Fondsalter: 41 Jahre
Fondsvolumen: 293 Mio. EUR
Stand: 27.10.2020
Anteilsklassenvol.: 293 Mio. EUR
Stand: 27.10.2020
Fondsmanager: Bernd Gentemann
Rüdiger Kerth
Diamond Rating: 2
Stand: 30.09.2020
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Fondskonzept wird nach dem Multi-Manager- und dem Multi-Strategie-Ansatz gesteuert. Die Umsetzung erfolgt anhand von sechs Kompetenzteams. Diese Kompetenzteams haben vollständigen Zugriff auf die gesamte Expertise der Marktexperten von Union Investment. Dabei werden dem Portfoliomanagement möglichst hohe Freiheitsgrade eingeräumt. Die Anlage erfolgt im Portfolio über direkte Investitionen in Anleihen, um von positiven Kursentwicklungen profitieren zu können. Darüber hinaus werden auch marktneutrale relative-value Ideen derivativ im Portfolio umgesetzt. Das Portfolio erhält dadurch eine breite Diversifizierung, so dass Einzeltitelrisiken möglichst reduziert werden.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 2,41% 0,48% 6,65% 3,19% 8,05% 17,78%
UniFavorit: Renten A: -1,07% 0,88% 11,72% 0,05% 1,26% -1,78%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:UniFavorit: Renten A
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 10,10% 6,01%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -1,73%
Längste Verlustperiode¹: 5 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: --
Tracking Error¹: --%
Jensen's Alpha¹: --%
Beta Faktor¹: --
Pos. Regression¹: --
Neg. Regression¹: --

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 31.07.2020

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.
Adresse: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 2640-7100
--
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 29
Mischfonds 9
Rentenfonds 19
Sonstige 3
wertgesicherte Fonds 2
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -0,02
Aktiengewinn (KSTG): -0,02
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,20
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.10.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2020
Jahresbericht(RE)
30.12.2019
KIID(KD)
12.03.2018

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