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Rücknahmepreis
56,55 EUR
Ausgabepreis
58,39 EUR
WKN
--
Datum
28.01.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,03 EUR
-0,05%
+3,32 EUR
+6,24%
+3,66 EUR
+6,92%
+5,05 EUR
+9,82%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:SK Top Invest Deka
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 56,55 28.01.20
--
58,39 28.01.20
--
Fondsdaten
ISIN: DE0009786111
WKN: 978611
KVG: Deka Investment GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 56,55
Fondsauflage: 03.11.97
Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen: 32 Mio. EUR
Stand: 24.01.2020
Anteilsklassenvol.: 39 Mio. EUR
Stand: 24.01.2020
Fondsmanager: Team Managed
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen mit guter Schuldnerqualität) sowie in nachrangige Bankschuldverschreibungen (dauerhafte Beimischung) und Aktien mittels gezielter Auswahl von Einzeltiteln zu investieren. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds komplett in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 1,10% 0,99% 3,77% 10,56% 11,81% 14,48%
SK Top Invest Deka: 0,43% 0,23% 1,12% 6,24% 6,92% 9,82%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:SK Top Invest Deka
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,67% 3,15%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -1,13%
Längste Verlustperiode¹: 5 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 44,44
Tracking Error¹: 9,70%
Jensen's Alpha¹: 0,06%
Beta Faktor¹: 0,18
Pos. Regression¹: 0,24
Neg. Regression¹: 0,21

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 30.09.2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Deka Investment GmbH
Adresse: Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 71 47 652
--
Deka Investment GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 39
Geldmarktfonds 1
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 54
Rentenfonds 53
Sonstige 2
wertgesicherte Fonds 1
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,25%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,45%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -7,18
Aktiengewinn (KSTG): -7,20
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,30
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.01.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2019
Jahresbericht(RE)
30.09.2019
KIID(KD)
31.12.2019

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