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Rücknahmepreis
48,83 EUR
Ausgabepreis
50,54 EUR
WKN
--
Datum
23.08.19
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,10 EUR
-0,20%
+0,99 EUR
+2,06%
+3,67 EUR
+8,13%
+5,46 EUR
+12,60%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Konzept privat
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Adresse: Kapstadtring 8
-- Hamburg
Deutschland
 
Telefon/Fax: --
--
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 11
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 15
Rentenfonds 7
Sonstige 2
Fondsdaten
ISIN: DE0009766915
WKN: 976691
KVG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 48,83
Fondsauflage: 01.12.02
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen: 183 Mio. EUR
Stand: 02.11.2018
Anteilsklassenvol.: 183 Mio. EUR
Stand: 02.11.2018
Fondsmanager: National-Bank AG
Diamond Rating: 3
Stand: 31.07.2019
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate"). Bis zu 49 % des Fondsvermögens kann in Rentenfonds oder Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, angelegt werden. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,84%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 50,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -16,33
Aktiengewinn (KSTG): -16,34
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,04
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
15.05.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.05.2019
Jahresbericht(RE)
30.11.2018
KIID(KD)
30.04.2019
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