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Rücknahmepreis
60,05 EUR
Ausgabepreis
61,56 EUR
WKN
976620
Datum
15.11.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,03 EUR
-0,04%
-0,99 EUR
-1,62%
-1,20 EUR
-1,97%
+1,04 EUR
+1,77%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:HANSAaccura A
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Adresse: Kapstadtring 8
-- Hamburg
Deutschland
 
Telefon/Fax: --
--
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 21
Rentenfonds 9
Sonstige 2
Fondsdaten
ISIN: DE0009766204
WKN: 976620
KVG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt Währungskorb Regular
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 60,05
Fondsauflage: 02.01.02
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen: -- Mio. --
Stand: --
Anteilsklassenvol.: 7 Mio. EUR
Stand: 02.11.2018
Fondsmanager: Nico Baumbach
Diamond Rating: 3
Stand: 30.09.2018
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% in Investmentfonds der EU, des EWR oder der OECD. Dabei darf bis zu 100 % des Fondsvermögens in Rentenfonds und bis zu 35 % in Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, angelegt werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens kann in Bankguthaben investiert werden. Der Erwerb von Aktien, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten, Sonstigen Anlageinstrumenten und Aktienfonds ist unzulässig. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate"). Anteile an Immobiliensondervermögen dürfen seit dem 22.07.2013 nicht mehr erworben werden. Vor diesem Datum etwaig erworbene Anteile dürfen weiterhin gehalten werden. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,72%
Total Expense Ratio: 1,21%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 50,00 EUR
Folgende: 50,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,22
Aktiengewinn (KSTG): 0,22
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,14
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.01.2018
Halbjahresbericht(HA)
28.02.2018
Jahresbericht(RE)
31.08.2017
KIID(KD)
16.02.2018
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