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Rücknahmepreis
22,50 EUR
Ausgabepreis
23,18 EUR
WKN
976528
Datum
16.07.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,03 EUR
+0,13%
-0,01 EUR
-0,05%
-0,12 EUR
-0,53%
+0,94 EUR
+4,37%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:G&W - ORDO - RENTENFONDS
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Adresse: Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland
 
Telefon/Fax: 040 3282-5100
--
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 8
Immobilienfonds 1
Mischfonds 17
Rentenfonds 6
Sonstige 3
Fondsdaten
ISIN: DE0009765289
WKN: 976528
KVG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR Staaten gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 22,50
Fondsauflage: 22.10.73
Fondsalter: 44 Jahre
Fondsvolumen: 14 Mio. EUR
Stand: 13.07.2018
Anteilsklassenvol.: 14 Mio. EUR
Stand: 13.07.2018
Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter, Königstein
Diamond Rating: 1
Stand: 31.05.2018
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Neues Anlagekonzept seit 01.04.2001 Das Anlageziel des Fonds besteht auf der einen Seite darin, in einem hohen Maße an den Aufwärtsbewegungen des deutschen Rentenmarktes zu partizipieren, und auf der anderen Seite darin, in Zeiten steigender Zinsen die negativen Kursauswirkungen abzufedern. Dies erfolgt durch den Einsatz derivativer Instrumente.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,57%
Total Expense Ratio: 1,20%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,85
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
19.04.2018
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2018
Jahresbericht(RE)
30.09.2017
KIID(KD)
25.04.2018
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