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Rücknahmepreis
88,92 EUR
Ausgabepreis
91,59 EUR
WKN
--
Datum
16.01.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,27 EUR
+0,30%
+16,98 EUR
+23,61%
+16,80 EUR
+23,29%
+27,30 EUR
+44,29%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:GenoAS: 1
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 88,92 16.01.20
--
91,59 16.01.20
--
Fondsdaten
ISIN: DE0009757682
WKN: 975768
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, dynamisch
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 88,92
Fondsauflage: 16.10.98
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen: 157 Mio. EUR
Stand: 14.01.2020
Anteilsklassenvol.: 157 Mio. EUR
Stand: 14.01.2020
Fondsmanager: Andreas Mark
Christoph Niesel
Diamond Rating: 5
Stand: 31.12.2019
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
GenoAS: 1 ist ein speziell für die private Altersvorsorge entwickelter Fonds. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in internationale Aktien und Aktien des Eurolandes sowie in weltweite, auf die Währung Euro lautende, Anleihen investiert. Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mindestens 22,5 Prozent in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mindestens 22,5 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben oder Anteilen an Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur oder Immobilienfonds investiert werden. Derivate können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 0,85% 1,51% 4,01% 11,32% 11,38% 16,80%
GenoAS: 1: 1,47% 2,34% 6,81% 23,61% 23,29% 44,29%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 7,50% 7,87%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -3,86%
Längste Verlustperiode¹: 5 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 41,67
Tracking Error¹: 5,46%
Jensen's Alpha¹: 0,10%
Beta Faktor¹: 0,63
Pos. Regression¹: 0,68
Neg. Regression¹: 0,65

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 30.11.2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Privatfonds GmbH
Adresse: Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 58998-0
--
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 16
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 13
Rentenfonds 6
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 25,05
Aktiengewinn (KSTG): 24,79
ATE: 0,00
VG: 0,26
Zwischengewinn: 0,06
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.07.2016
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2016
Jahresbericht(RE)
30.09.2014
KIID(KD)
12.03.2018

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