Rücknahmepreis 95,48 EUR |
Ausgabepreis 98,34 EUR |
WKN -- |
Datum 01.03.21 |
Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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+1,65 EUR +1,76% |
+6,29 EUR +7,05% |
+17,81 EUR +22,93% |
+31,03 EUR +48,14% |
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
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Fonds: | UniKlassikMix |
Benchmark: | -- |
Union Investment Privatfonds GmbH | ||
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Adresse: |
Weißfrauenstraße 7 60311 Frankfurt am Main Deutschland |
|
Telefon/Fax: |
+49 69 58998-0
-- |
Fondstyp | Anzahl |
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Aktienfonds | 15 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 14 |
Rentenfonds | 5 |
Fondsdaten | |
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ISIN: | DE0009757682 |
WKN: | 975768 |
KVG: | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondsart: | Mischfonds [MF] |
Fondsart detailliert: | Gemischt weltweit Einzelwährung EUR dynamisch |
Land: | Deutschland |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 95,48 |
Fondsauflage: | 16.10.98 |
Fondsalter: | 22 Jahre |
Fondsvolumen: | 173 Mio. EUR Stand: 25.02.2021 |
Anteilsklassenvol.: | 173 Mio. EUR Stand: 25.02.2021 |
Fondsmanager: | Andreas Mark Christoph Niesel |
Diamond Rating: | 4 Stand: 31.01.2021 |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsadvisor: | -- |
Riesterfähig: | nein |
Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
Anlageidee |
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GenoAS: 1 ist ein speziell für die private Altersvorsorge entwickelter Fonds. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in internationale Aktien und Aktien des Eurolandes sowie in weltweite, auf die Währung Euro lautende, Anleihen investiert. Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mindestens 22,5 Prozent in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mindestens 22,5 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben oder Anteilen an Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur oder Immobilienfonds investiert werden. Derivate können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
Fondsgebühren | |
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Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
Rücknahmegebühr: | --% |
Verwaltungsgebühr: | 0,90% |
Total Expense Ratio: | --% |
Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig: | -- |
Folgende: | -- |
Steuerliche Angaben | |
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Aktiengewinn: | 25,05 |
Aktiengewinn (KSTG): | 24,79 |
ATE: | 0,00 |
VG: | 0,26 |
Zwischengewinn: | 0,06 |
Ertragsausgleich: | ja |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsdokumente | |
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Verkaufsprospekt(VW) 01.04.2020 |
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Halbjahresbericht(HA) 01.04.2019 |
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Jahresbericht(RE) 19.12.2019 |
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KIID(KD) 10.03.2020 |
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