| Rücknahmepreis 129,86 EUR |
Ausgabepreis 133,76 EUR |
WKN -- |
Datum 02.07.20 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+1,81 EUR +1,41% |
+4,29 EUR +3,42% |
+13,20 EUR +11,31% |
+20,23 EUR +18,46% |
| Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
|---|
| Fonds: | UniRak |
| Benchmark: | -- |
Kapitalverwaltungsgesellschaft
| Union Investment Privatfonds GmbH | ||
|---|---|---|
| Adresse: |
Weißfrauenstraße 7 60311 Frankfurt am Main Deutschland |
|
| Telefon/Fax: |
+49 69 58998-0
-- |
|
Union Investment Privatfonds GmbH
| Fondstyp | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 16 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 13 |
| Rentenfonds | 6 |
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | DE0008491044 |
| WKN: | 849104 |
| KVG: | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsart: | Mischfonds [MF] |
| Fondsart detailliert: | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land: | Deutschland |
| Fondswährung: | Euro |
| NAV: | 129,86 |
| Fondsauflage: | 15.01.79 |
| Fondsalter: | 41 Jahre |
| Fondsvolumen: | 5.476 Mio. EUR Stand: 02.07.2020 |
| Anteilsklassenvol.: | 4.250 Mio. EUR Stand: 02.07.2020 |
| Fondsmanager: | Jörg Warncke Andreas Mark Thomas Jökel |
| Diamond Rating: | 3 Stand: 31.05.2020 |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
| Fondsadvisor: | -- |
| Riesterfähig: | ja |
| Vermögenswirksame Leistungen: | ja |
| Anlageidee |
|---|
| Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
| Fondsgebühren | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
| Rücknahmegebühr: | --% |
| Verwaltungsgebühr: | 1,20% |
| Total Expense Ratio: | --% |
| Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig: | -- |
| Folgende: | -- |
| Steuerliche Angaben | |
|---|---|
| Aktiengewinn: | 47,26 |
| Aktiengewinn (KSTG): | 46,60 |
| ATE: | 0,00 |
| VG: | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 0,44 |
| Ertragsausgleich: | ja |
| Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
|---|
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fondsdokumente | |
|---|---|
| Verkaufsprospekt(VW) 01.04.2020 |
 |
| Halbjahresbericht(HA) 30.09.2019 |
|
| Jahresbericht(RE) 19.06.2019 |
|
| KIID(KD) 11.05.2020 |
|