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Rücknahmepreis
87,36 EUR
Ausgabepreis
89,54 EUR
WKN
--
Datum
20.04.21
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,02 EUR
-0,02%
+3,67 EUR
+4,39%
+2,55 EUR
+3,01%
+4,52 EUR
+5,46%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:DekaTresor
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Deka Investment GmbH
Adresse: Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 71 47 652
--
Deka Investment GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 41
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 47
Rentenfonds 50
Sonstige 2
wertgesicherte Fonds 1
Fondsdaten
ISIN: DE0008474750
WKN: 847475
KVG: Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 87,36
Fondsauflage: 07.11.83
Fondsalter: 37 Jahre
Fondsvolumen: 588 Mio. EUR
Stand: 19.04.2021
Anteilsklassenvol.: 659 Mio. EUR
Stand: 19.04.2021
Fondsmanager: Team
Diamond Rating: 4
Stand: 31.03.2021
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis Mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: 0,49%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 5.000,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,30
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.12.2019
Halbjahresbericht(HA)
28.02.2019
Jahresbericht(RE)
31.08.2019
KIID(KD)
08.02.2021

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