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Rücknahmepreis
60,65 EUR
Ausgabepreis
61,86 EUR
WKN
--
Datum
20.04.21
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,07 EUR
-0,12%
+0,10 EUR
+0,16%
+3,07 EUR
+5,33%
+2,66 EUR
+4,58%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Deka-Institutionell Renten Euroland
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 60,65 20.04.21
--
61,86 20.04.21
--
Fondsdaten
ISIN: DE0007019424
WKN: 701942
KVG: Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 60,65
Fondsauflage: 03.08.01
Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen: 23 Mio. EUR
Stand: 19.04.2021
Anteilsklassenvol.: 26 Mio. EUR
Stand: 19.04.2021
Fondsmanager: Team Managed
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Die Anlagevorschriften des Sozialgesetzbuches (SGB) werden eingehalten. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere hoher Schuldnerqualität (Bonität) zu investieren (Investmentgrade). Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten (Staatsanleihen) sowie staatsanleihen-ähnliche Anleihen aus der Eurozone sowie besicherte Anleihen, z.B. Pfandbriefe, den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Der Einsatz von abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zur Absicherung von Zinsänderungs- und möglichen Währungsrisiken ist zulässig. Die Investitionen unterliegen den Anlagerestriktionen des § 83 Abs. 1 Nr. 5 Sozialgesetzbuch IV. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: -0,68% 0,50% 2,06% 9,11% 10,96% 18,72%
Deka-Institutionell Renten Euroland: -2,50% -0,21% -2,69% 0,16% 5,33% 4,58%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:Deka-Institutionell Renten Euroland
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,50% 2,74%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -3,02%
Längste Verlustperiode¹: 4 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: --
Tracking Error¹: --%
Jensen's Alpha¹: --%
Beta Faktor¹: --
Pos. Regression¹: --
Neg. Regression¹: --

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 30.12.2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Deka Investment GmbH
Adresse: Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 71 47 652
--
Deka Investment GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 41
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 47
Rentenfonds 50
Sonstige 2
wertgesicherte Fonds 1
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,55%
Total Expense Ratio: 0,68%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,15
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.12.2019
Halbjahresbericht(HA)
30.04.2019
Jahresbericht(RE)
31.10.2018
KIID(KD)
08.02.2021

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