Rücknahmepreis 130,61 EUR |
Ausgabepreis 134,53 EUR |
WKN -- |
Datum 01.03.21 |
Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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+0,37 EUR +0,28% |
+2,06 EUR +1,60% |
+10,27 EUR +8,54% |
+17,44 EUR +15,41% |
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
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Fonds: | Deka-CorporateBond NonFinancial S |
Benchmark: | -- |
Deka Investment GmbH | ||
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Adresse: |
Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Deutschland |
|
Telefon/Fax: |
+49 69 71 47 652
-- |
Fondstyp | Anzahl |
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Aktienfonds | 39 |
Laufzeitfonds | 10 |
Mischfonds | 47 |
Rentenfonds | 50 |
Sonstige | 2 |
wertgesicherte Fonds | 1 |
Fondsdaten | |
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ISIN: | DE000DK2D7W1 |
WKN: | DK2D7W |
KVG: | Deka Investment GmbH |
Fondsart: | Rentenfonds [RF] |
Fondsart detailliert: | Anleihen Einzelwährung EUR Unternehmen gemischte Laufzeit |
Land: | Deutschland |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 130,61 |
Fondsauflage: | 16.03.09 |
Fondsalter: | 11 Jahre |
Fondsvolumen: | -- Mio. -- Stand: -- |
Anteilsklassenvol.: | 408 Mio. EUR Stand: 26.02.2021 |
Fondsmanager: | Team Managed |
Diamond Rating: | 3 Stand: 31.01.2021 |
Ausschüttungsart: | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsadvisor: | -- |
Riesterfähig: | nein |
Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
Anlageidee |
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität zu investieren (Investment Grade). Maximal 15 % des Fondsvermögens dürfen in erstklassige Staatsanleihen und Pfandbriefe der Eurozone investiert werden. Ungedeckte Anleihen von Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) sind nicht im Fondsvermögen enthalten. Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherten Wertpapieren fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Einsatz von Kreditderivaten ist nicht erlaubt. |
Fondsgebühren | |
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Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
Rücknahmegebühr: | 0,00% |
Verwaltungsgebühr: | 0,25% |
Total Expense Ratio: | 0,37% |
Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig: | -- |
Folgende: | -- |
Steuerliche Angaben | |
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Aktiengewinn: | 0,00 |
Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
ATE: | 0,00 |
VG: | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,27 |
Ertragsausgleich: | k.a. |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsdokumente | |
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Verkaufsprospekt(VW) 01.12.2019 |
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Halbjahresbericht(HA) 30.04.2019 |
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Jahresbericht(RE) 31.10.2018 |
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KIID(KD) 10.02.2020 |
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