Rücknahmepreis 104,69 EUR |
Ausgabepreis 106,26 EUR |
WKN -- |
Datum 01.03.21 |
Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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+0,08 EUR +0,08% |
+0,81 EUR +0,78% |
+5,51 EUR +5,55% |
EUR --% |
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
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Fonds: | Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2023 |
Benchmark: | -- |
Deka Investment GmbH | ||
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Adresse: |
Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Deutschland |
|
Telefon/Fax: |
+49 69 71 47 652
-- |
Fondstyp | Anzahl |
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Aktienfonds | 39 |
Laufzeitfonds | 10 |
Mischfonds | 47 |
Rentenfonds | 50 |
Sonstige | 2 |
wertgesicherte Fonds | 1 |
Fondsdaten | |
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ISIN: | DE000DK0EFS5 |
WKN: | DK0EFS |
KVG: | Deka Investment GmbH |
Fondsart: | Rentenfonds [RF] |
Fondsart detailliert: | Anleihen Einzelwährung EUR Unternehmen gemischte Laufzeit |
Land: | Deutschland |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 104,69 |
Fondsauflage: | 08.02.17 |
Fondsalter: | 4 Jahre |
Fondsvolumen: | 142 Mio. EUR Stand: 26.02.2021 |
Anteilsklassenvol.: | 184 Mio. EUR Stand: 26.02.2021 |
Fondsmanager: | -- |
Diamond Rating: | -- Stand: |
Ausschüttungsart: | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsadvisor: | -- |
Riesterfähig: | nein |
Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
Anlageidee |
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Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen und moderne Finanzinstrumente von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) zu investieren. Zudem kann in besicherte Schuldverschreibungen wie Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe) investiert werden. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von BBB- (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert). |
Fondsgebühren | |
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Ausgabeaufschlag: | 1,50% |
Rücknahmegebühr: | 0,00% |
Verwaltungsgebühr: | 0,20% |
Total Expense Ratio: | --% |
Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig: | -- |
Folgende: | -- |
Steuerliche Angaben | |
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Aktiengewinn: | 0,00 |
Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
ATE: | 0,00 |
VG: | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,00 |
Ertragsausgleich: | k.a. |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsdokumente | |
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Verkaufsprospekt(VW) 01.12.2019 |
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Halbjahresbericht(HA) 31.07.2019 |
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Jahresbericht(RE) 31.01.2019 |
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KIID(KD) 18.05.2020 |
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