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Rücknahmepreis
153,54 EUR
Ausgabepreis
159,68 EUR
WKN
--
Datum
19.02.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,38 EUR
+0,25%
+12,67 EUR
+8,99%
+16,69 EUR
+12,19%
+32,65 EUR
+27,01%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
DJE Investment S.A.
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
DJE Investment S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 10
Mischfonds 8
Rentenfonds 4
Fondsdaten
ISIN: LU0553164731
WKN: A1C7Y8
KVG: DJE Investment S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 153,54
Fondsauflage: 16.02.11
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen: 1.934 Mio. EUR
Stand: 17.02.2020
Anteilsklassenvol.: 1.224 Mio. EUR
Stand: 17.02.2020
Fondsmanager: Dr. Jan Ehrhardt
Diamond Rating: 5
Stand: 31.01.2020
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der DJE - Zins & Dividende investiert sein Fondsvermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art (Genusscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländernmax. 25%). Daneben kann das Fondsvermögen in dividendenstarke Aktien (Aktien von Ausstellern aus Schwellenländernmax. 25%), zulässige 1:1 Rohstoffzertifikate (max. 25%), Bankguthaben und andere Fonds (max.10%) investiert werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex- Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände („Derivate“) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Für den Anleger durch aktive Verwaltung des Fondsvermögens über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine auf Aktien-, Anleihekurssteigerungen, Zins- und Dividendenzahlungen beruhende Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 27,51
Aktiengewinn (KSTG): 26,89
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,71
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.10.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.12.2018
Jahresbericht(RE)
30.06.2019
KIID(KD)
19.02.2020

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