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Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities S PT

Rücknahmepreis
112,32 EUR
Ausgabepreis
112,32 EUR
WKN
--
Datum
14.08.19
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,04 EUR
-0,04%
+1,88 EUR
+1,70%
-2,82 EUR
-2,45%
-3,89 EUR
-3,35%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities S PT
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Bantleon Bank AG
Adresse: Bahnhofstraße 2
6300 Zug
Schweiz
 
Telefon/Fax: --
--
Bantleon Bank AG
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 9
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 21
Rentenfonds 10
Sonstige 2
Fondsdaten
ISIN: LU0337411200
WKN: A0NB6M
KVG: Bantleon Bank AG
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 112,32
Fondsauflage: 15.02.08
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen: 247 Mio. EUR
Stand: 14.08.2019
Anteilsklassenvol.: 13 Mio. EUR
Stand: 14.08.2019
Fondsmanager: Bantleon
Diamond Rating: 2
Stand: 31.07.2019
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.06.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.05.2016
Jahresbericht(RE)
31.05.2019
KIID(KD)
18.02.2019
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