Datum | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | |
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13.12.2019 | 87,78 | 92,17 |
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12.12.2019 | 87,63 | 92,01 |
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11.12.2019 | 87,35 | 91,72 |
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10.12.2019 | 87,46 | 91,83 |
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09.12.2019 | 87,37 | 91,74 |
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06.12.2019 | 87,08 | 91,43 |
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05.12.2019 | 87,18 | 91,54 |
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04.12.2019 | 86,75 | 91,09 |
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03.12.2019 | 86,84 | 91,18 |
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02.12.2019 | 87,45 | 91,82 |
Fondsdaten | |
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ISIN: | LU0070000491 |
WKN: | 986387 |
KVG: | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
Fondsart: | Mischfonds [MF] |
Fondsart detailliert: | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv |
Land: | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 87,88 |
Fondsauflage: | 30.09.96 |
Fondsalter: | 23 Jahre |
Fondsvolumen: | 2 Mio. EUR Stand: 13.12.2019 |
Anteilsklassenvol.: | 2 Mio. EUR Stand: 13.12.2019 |
Fondsmanager: | Christian Schmitt Walter Sommer |
Diamond Rating: | 2 Stand: 30.11.2019 |
Ausschüttungsart: | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Riesterfähig: | nein |
Vermögenswirksame Leistungen: | nein |