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Kurshistorie

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
16.01.2020 24,39 24,88
15.01.2020 24,37 24,86
14.01.2020 24,38 24,87
13.01.2020 24,37 24,86
10.01.2020 24,38 24,87
09.01.2020 24,33 24,82
08.01.2020 24,32 24,81
07.01.2020 24,33 24,82
06.01.2020 24,34 24,83
03.01.2020 24,32 24,81

 

Fondsdaten
ISIN: LU0006041197
WKN: 970882
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 24,39
Fondsauflage: 01.02.79
Fondsalter: 40 Jahre
Fondsvolumen: 316 Mio. EUR
Stand: 14.01.2020
Anteilsklassenvol.: 316 Mio. EUR
Stand: 14.01.2020
Fondsmanager: Bernd Gentemann
Rüdiger Kerth
Diamond Rating: 2
Stand: 31.12.2019
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein

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