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Kurshistorie

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
05.08.2020 23,91 24,39
04.08.2020 23,89 24,37
03.08.2020 23,85 24,33
31.07.2020 23,84 24,32
30.07.2020 23,90 24,38
29.07.2020 23,89 24,37
28.07.2020 23,91 24,39
27.07.2020 23,97 24,45
24.07.2020 23,93 24,41
23.07.2020 23,97 24,45

 

Fondsdaten
ISIN: LU0006041197
WKN: 970882
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 23,90
Fondsauflage: 01.02.79
Fondsalter: 41 Jahre
Fondsvolumen: 293 Mio. EUR
Stand: 04.08.2020
Anteilsklassenvol.: 293 Mio. EUR
Stand: 04.08.2020
Fondsmanager: Bernd Gentemann
Rüdiger Kerth
Diamond Rating: 1
Stand: 30.06.2020
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein

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