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PFIS ETF-P.COV.BD.SOURCE U.ETF

Kurs
109,070 EUR
WKN
A1W6DJ
Uhrzeit
21.09.18
Börse
Stuttgart
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,05 EUR
-0,05%
-1,01 EUR
-0,92%
+2,67 EUR
+2,51%
EUR
--%
Wertentwicklung ETF vs. Publikumsfonds
Bezeichnung Kurs Performance
dieser ETF:
PFIS ETF-P.CB S.U.ETF EOI 109,07 -0,41%
Publikumsfonds:
MS EUR Corp Bd A 50,45 -0,26%
SSgA Euro Corp Bd Idx I 14,71 -0,46%
Rob CG Fin Inst Bd DH€ 157,48 +0,31%

Hier können Sie die Wertentwicklung des ausgewählten ETF mit den 3 grössten Publikumsfonds der jeweiligen Benchmark über verschiedene Zeiträume vergleichen.

ETFs vom selben Fondsanbieter
PFIS ETF-P.COV.BD.SOURCE U.ETF
PIMCO Fixed Income Source ETFs plc PIMCO Euro Short Maturity ETF
PIMCO Fixed Income Source ETFs plc PIMCO USD Short Maturity ETF
PIMCO LOW DUR EUR CORP ETF
Kapitalverwaltungsgesellschaft
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Adresse: --
-- --
--
Telefon/Fax: --
--
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondstyp Anzahl
Rentenfonds 4
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Stuttgart 109,08 old
458
110,14 old
8.500
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG): PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsart: ETF [ETF]
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
ISIN: IE00BF8HV717
Vergleichsindex: Barclays Euro Aggregate Covered 3% Cap Index
Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen: 138 Mio.
Stand: 20.09.2018
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Kosten & Gebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Performance Fee: 0,00%
Management Fee: --%
Verwaltungsgebühr: 0,38%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Total Expense Ratio: 0,38%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: --
ATE: --
VG: --
Zwischengewinn: --
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,24% 2,45%
Sharpe Ratio: -1,52 0,00

weitere Kennzahlen

Anlageidee
Ziel Der PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (der „Fonds“) ist bestrebt, Erträge zu generieren, während er gleichzeitig versucht, den ursprünglich investierten Betrag zu erhalten und zu vergrößern. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird), von denen mindestens 80 % gedeckte Anleihen gemäß den im Folgenden dargelegten Richtlinien sind. Gedeckte Anleihen sind Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut begeben und durch eine Gruppe von Darlehen gesichert sind, die in der Bilanz des Finanzinstituts aufgeführt sind. Sie werden als „Deckungspool“ bezeichnet. Die Vermögenswerte in den Pools können aus hochwertigen privaten Hypothekendarlehen oder Darlehen des öffentlichen Sektors oder aus einer Mischung der beiden bestehen. Die Anteile des Fonds sind an einer oder mehreren Börsen notiert.Der Fonds kann bis maximal 20 % seines Nettoinventarwerts in festverzinsliche Instrumente investieren, die keine von Unternehmen begebene gedeckte Anleihen sind (ausgenommen Finanztitel) und ein Rating von AA- oder besser haben. Der Fonds kann in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Instrumente und nicht auf EUR lautende Währungspositionen investieren. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von +/- 2 Jahren des Barclays Euro Aggregate Covered 3% Cap Index. Der Fonds kann Swaps, Futures und Termingeschäfte verwenden, um ein Engagement in den Wertpapieren zu erzielen.
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