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Vortag	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
+0,45 EUR +0,03%	+78,92 EUR +6,30%	+37,81 EUR +2,92%	+134,77 EUR +11,25%

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Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren

Carmignac Gestion Luxembourg
Adresse:	Rue de la Chapelle 7 1325 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax:	+352 46 70 60 30 --

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Adresse:

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Großherzogtum Luxemburg

Telefon/Fax:

+352 46 70 60 30
--

Fondstyp	Anzahl
Aktienfonds	3
Mischfonds	1
Rentenfonds	2

Fondstyp

Anzahl

Aktienfonds

Mischfonds

Rentenfonds

Fondsdaten
ISIN:	LU0336084032
WKN:	A0M9A2
KVG:	Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart:	Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert:	Anleihen flexibel
Land:	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung:	Euro
NAV:	1.332,40
Fondsauflage:	14.12.07
Fondsalter:	17 Jahre
Fondsvolumen:	1.601 Mio. EUR Stand: 13.01.2025
Anteilsklassenvol.:	702 Mio. EUR Stand: 13.01.2025
Fondsmanager:	Eliezer Ben Zimra Guillaume Rigeade
Diamond Rating:	5 Stand: 31.12.2022
Ausschüttungsart:	thesaurierend
Ausschüttungsintervall:	--
Fondsadvisor:	--
Riesterfähig:	nein
Vermögenswirksame Leistungen:	nein

Fondsdaten

ISIN:

LU0336084032

WKN:

A0M9A2

KVG:

Carmignac Gestion Luxembourg

Fondsart:

Rentenfonds [RF]

Fondsart detailliert:

Anleihen flexibel

Land:

Großherzogtum Luxemburg

Fondswährung:

Euro

NAV:

1.332,40

Fondsauflage:

14.12.07

Fondsalter:

17 Jahre

Fondsvolumen:

1.601 Mio. EUR
Stand: 13.01.2025

Anteilsklassenvol.:

702 Mio. EUR
Stand: 13.01.2025

Fondsmanager:

Eliezer Ben Zimra
Guillaume Rigeade

Diamond Rating:

5
Stand: 31.12.2022

Ausschüttungsart:

thesaurierend

Ausschüttungsintervall:

Fondsadvisor:

Riesterfähig:

nein

Vermögenswirksame Leistungen:

nein

Anlageidee
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator auf Jahresbasis zu übertreffen. Der Teilfonds strebt die Beibehaltung einer jährlichen Ex-ante-Volatilität von unter 2,5% an. Der Referenzindikator ist der EONIA kapitalisiert.Vom Teilfonds werden folgende Strategien verfolgt: - - Arbitragestrategien: Das Portfolio beruht auf Kauf- und/oder Verkaufspositionen, die über Termin- oder andere Finanzinstrumente am Zinsmarkt, am Devisenmarkt und am Markt für Rohstoffindizes sowie in Bezug auf die Volatilität dieser Produkte eingegangen werden, und - - Strategien der Vermögensanlage: Der Teilfonds investiert das Portfolio hauptsächlich in Anleihen, Forderungspapiere, internationale Geldmarktinstrumente und insbesondere in von einem Staat begebene oder garantierte Anleihen (ohne Beschränkung auf eine geographische Region) Ab dem 16.12.2015 dürfen bis zu 10% des Nettovermögens in sogenannten „Contingent Convertible“-Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen.Das geographische Anlageuniversum des Teilfonds umfasst die ganze Welt, einschließlich der Schwellenländer.Der Teilfonds darf auch auf regulierten oder OTC-Märkten gehandelte Derivate verwenden, um sich dem Risiko in Verbindung mit Zinsen, Währungen, Aktien und Volatilität auszusetzen und/oder sich gegen dieses Risiko abzusichern. Der Teilfonds kann bis zur Höhe von 10% des Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGA investieren.

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator auf Jahresbasis zu übertreffen. Der Teilfonds strebt die Beibehaltung einer jährlichen Ex-ante-Volatilität von unter 2,5% an. Der Referenzindikator ist der EONIA kapitalisiert.Vom Teilfonds werden folgende Strategien verfolgt: - - Arbitragestrategien: Das Portfolio beruht auf Kauf- und/oder Verkaufspositionen, die über Termin- oder andere Finanzinstrumente am Zinsmarkt, am Devisenmarkt und am Markt für Rohstoffindizes sowie in Bezug auf die Volatilität dieser Produkte eingegangen werden, und - - Strategien der Vermögensanlage: Der Teilfonds investiert das Portfolio hauptsächlich in Anleihen, Forderungspapiere, internationale Geldmarktinstrumente und insbesondere in von einem Staat begebene oder garantierte Anleihen (ohne Beschränkung auf eine geographische Region) Ab dem 16.12.2015 dürfen bis zu 10% des Nettovermögens in sogenannten „Contingent Convertible“-Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen.Das geographische Anlageuniversum des Teilfonds umfasst die ganze Welt, einschließlich der Schwellenländer.Der Teilfonds darf auch auf regulierten oder OTC-Märkten gehandelte Derivate verwenden, um sich dem Risiko in Verbindung mit Zinsen, Währungen, Aktien und Volatilität auszusetzen und/oder sich gegen dieses Risiko abzusichern. Der Teilfonds kann bis zur Höhe von 10% des Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGA investieren.

Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag:	1,00%
Rücknahmegebühr:	0,00%
Verwaltungsgebühr:	1,00%
Total Expense Ratio:	1,22%

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag:

1,00%

Rücknahmegebühr:

0,00%

Verwaltungsgebühr:

1,00%

Total Expense Ratio:

1,22%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig:	0,00 EUR
Folgende:	0,00 EUR

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig:

0,00 EUR

Folgende:

0,00 EUR

Steuerliche Angaben
Aktiengewinn:	-1,55
Aktiengewinn (KSTG):	-1,54
ATE:	0,00
VG:	0,00
Zwischengewinn:	0,00
Ertragsausgleich:	ja

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn:

-1,55

Aktiengewinn (KSTG):

-1,54

ATE:

0,00

VG:

0,00

Zwischengewinn:

0,00

Ertragsausgleich:

Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW) 22.10.2024
Halbjahresbericht(HA) 30.06.2024
Jahresbericht(RE) 31.12.2023
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK) 16.02.2024

Fondsdokumente

Verkaufsprospekt(VW)
22.10.2024

Halbjahresbericht(HA)
30.06.2024

Jahresbericht(RE)
31.12.2023

Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
16.02.2024

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Benchmark:	--

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