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Rücknahmepreis
62,04 EUR
Ausgabepreis
65,14 EUR
WKN
--
Datum
02.06.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,05 EUR
-0,08%
+1,20 EUR
+1,98%
+0,29 EUR
+0,48%
+2,63 EUR
+4,43%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:PTAM Balanced Portfolio A
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 22 15 22 1
--
Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Mischfonds 4
Rentenfonds 1
Fondsdaten
ISIN: LU0084489227
WKN: 987725
KVG: Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit dynamisch
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 62,04
Fondsauflage: 22.04.98
Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen: 66 Mio. EUR
Stand: 29.05.2020
Anteilsklassenvol.: 41 Mio. EUR
Stand: 29.05.2020
Fondsmanager: --
Diamond Rating: 4
Stand: 30.04.2020
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Dieser Fonds investiert international in Aktien und Genussscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate, andere Investmentfonds, Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds, die auf Währungen eines OECD-Mitgliedstaates lauten. Durch breite Streuung über verschiedene Märkte und Anlagearten soll ein substanzorientiertes Vermögensmanagement gewährleistet werden.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,55%
Total Expense Ratio: 1,82%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 41,58
Aktiengewinn (KSTG): 45,45
ATE: --
VG: --
Zwischengewinn: 0,19
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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