Drucken


Rücknahmepreis
64,03 EUR
Ausgabepreis
67,23 EUR
WKN
--
Datum
18.10.19
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,04 EUR
+0,06%
+3,23 EUR
+5,32%
+5,90 EUR
+10,15%
+11,27 EUR
+21,35%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:PTAM Balanced Portfolio EUR A
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 22 15 22 1
--
Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 7
Mischfonds 10
Rentenfonds 4
Sonstige 1
Fondsdaten
ISIN: LU0084489227
WKN: 987725
KVG: Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit dynamisch
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 64,03
Fondsauflage: 22.04.98
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen: 58 Mio. EUR
Stand: 17.10.2019
Anteilsklassenvol.: 36 Mio. EUR
Stand: 17.10.2019
Fondsmanager: --
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Dieser Fonds investiert international in Aktien und Genussscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate, andere Investmentfonds, Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds, die auf Währungen eines OECD-Mitgliedstaates lauten. Durch breite Streuung über verschiedene Märkte und Anlagearten soll ein substanzorientiertes Vermögensmanagement gewährleistet werden.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,55%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 41,58
Aktiengewinn (KSTG): 45,45
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,19
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
16.07.2018
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2019
Jahresbericht(RE)
31.12.2018
KIID(KD)
15.02.2019
sponsored by

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de