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Rücknahmepreis
128,97 EUR
Ausgabepreis
135,42 EUR
WKN
--
Datum
17.02.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,10 EUR
+0,08%
+23,22 EUR
+21,96%
+18,29 EUR
+16,52%
+28,18 EUR
+27,96%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Concentra A
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 128,97 17.02.20
--
135,42 17.02.20
--
Fondsdaten
ISIN: DE0008475005
WKN: 847500
KVG: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Deutschland
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 128,97
Fondsauflage: 26.03.56
Fondsalter: 63 Jahre
Fondsvolumen: 2.238 Mio. EUR
Stand: 14.02.2020
Anteilsklassenvol.: 2.235 Mio. EUR
Stand: 14.02.2020
Fondsmanager: Matthias Born
Diamond Rating: 3
Stand: 31.01.2020
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: ja
Anlageidee
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in deutsche Aktien. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien investiert werden.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 2,81% 1,07% 14,15% 16,59% 27,15% 39,09%
Concentra A: 4,07% 2,47% 18,61% 21,96% 16,52% 27,96%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 13,52% 13,76%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -4,51%
Längste Verlustperiode¹: 5 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 58,33
Tracking Error¹: 4,88%
Jensen's Alpha¹: 0,08%
Beta Faktor¹: 0,82
Pos. Regression¹: 0,97
Neg. Regression¹: 1,11

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 31.12.2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--
Allianz Global Investors GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 21
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 7
Rentenfonds 4
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 61,30
Aktiengewinn (KSTG): 61,42
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
31.12.2019
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2019
Jahresbericht(RE)
31.12.2018
KIID(KD)
12.04.2019

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