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Rücknahmepreis
100,71 EUR
Ausgabepreis
105,75 EUR
WKN
A0M1UL
Datum
12.05.26
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
± EUR
±0,00%
+21,54 EUR
+27,21%
+30,88 EUR
+44,22%
+33,95 EUR
+50,85%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Schmitz & Partner Global Defensiv C
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Adresse: Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 (0) 211 23924 01
--
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 1
Mischfonds 3
Rentenfonds 1
Fondsdaten
ISIN: DE000A0M1UL3
WKN: A0M1UL
KVG: ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 100,71
Fondsauflage: 07.05.08
Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen: 23 Mio. EUR
Stand: 11.05.2026
Anteilsklassenvol.: 23 Mio. EUR
Stand: 11.05.2026
Fondsmanager: FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Diamond Rating: 5
Stand: 30.04.2026
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Mit dem Schmitz & Partner Global Defensiv legen Sie weltweit hauptsächlich in Renten- und Aktienfonds sowie in Einzelaktien und Anleihen an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50 Prozent. Der Fonds setzt auf aktiv gemanagte Zielfonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, die bei diesem Fonds durch die SCHMITZ & PARTNER AG – Privates Depotmanagement beraten wird.Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,60%
Total Expense Ratio: 2,60%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 14,02
Aktiengewinn (KSTG): 13,86
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,26
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
19.05.2025
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2025
Jahresbericht(RE)
31.12.2025
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
19.05.2025

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