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Rücknahmepreis
51,89 EUR
Ausgabepreis
51,89 EUR
WKN
A2AGK5
Datum
04.03.26
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,03 EUR
-0,06%
+3,25 EUR
+6,67%
+10,57 EUR
+25,59%
+11,73 EUR
+29,20%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UniAusschüttung net- A
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.
Adresse: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 2640-7100
--
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 13
Mischfonds 7
Rentenfonds 3
Fondsdaten
ISIN: LU1390462262
WKN: A2AGK5
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 51,89
Fondsauflage: 29.04.16
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen: 2.112 Mio. EUR
Stand: 02.03.2026
Anteilsklassenvol.: 790 Mio. EUR
Stand: 02.03.2026
Fondsmanager: --
Diamond Rating: 4
Stand: 31.01.2026
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Fondsvermögen wird überwiegend in globale Dividendenaktien und Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Anlagen aus den Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere und Contingent Convertible Bonds) angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Optionsstrategien zur Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung verschiedener Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, regelmäßige Erträge und darüber hinaus mittel- bis langfristig eine angemessene Rendite zu erzielen. Die Erträge werden grundsätzlich vierteljährlich, in der Regel in den Monaten Februar, Mai, August und November ausgeschüttet. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an der Erreichung eines jeweils zum Geschäftsjahresbeginn als Bandbreite definierten Ausschüttungsziels. Das Fondsmanagement kann dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen treffen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 2,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
31.08.2023
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2024
Jahresbericht(RE)
31.03.2023
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
26.05.2023

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