Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
| Rücknahmepreis 618,54 USD |
Ausgabepreis 618,54 USD |
WKN A0RCV8 |
Datum 08.10.26 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-11,87 USD -1,88% |
+112,74 USD +22,29% |
+280,44 USD +82,95% |
+174,01 USD +39,14% |
| Börse | Bid | Zeit Stück |
Ask | Zeit Stück |
|---|---|---|---|---|
| Investmentfonds | 618,54 |
08.10.26 -- |
618,54 |
08.10.26 -- |
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | LU0384409263 |
| WKN: | A0RCV8 |
| KVG: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart: | Aktienfonds [AF] |
| Fondsart detailliert: | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land: | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung: | US-Dollar |
| NAV: | 618,54 |
| Fondsauflage: | 17.11.08 |
| Fondsalter: | 17 Jahre |
| Fondsvolumen: | 595 Mio. EUR Stand: 08.10.2026 |
| Anteilsklassenvol.: | 78 Mio. EUR Stand: 08.10.2026 |
| Fondsmanager: | Thomas Schaffner Raphael Lüscher |
| Diamond Rating: | 3 Stand: 31.08.2026 |
| Ausschüttungsart: | thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
| Fondsadvisor: | -- |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Anlageidee |
|---|
| Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt im asiatischen Raum (ohne Japan), die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist. |
Fondskennzahlen
| Zeitraum | lfd. Jahr | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: | 11,90% | -0,81% | 8,76% | 13,26% | 61,07% | 41,29% |
| Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B: | 20,50% | -5,43% | 8,28% | 22,29% | 82,95% | 39,14% |
| -- [Benchmark]: | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
| Fonds: | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B |
| Benchmark: | -- |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität: | 27,52% | 21,16% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Max. Verlust [6 Monate]: | -14,84% |
| Längste Verlustperiode¹: | 2 Monate(e) |
| Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: | 44,44 |
| Tracking Error¹: | --% |
| Jensen's Alpha¹: | -0,09% |
| Beta Faktor¹: | 1,14 |
| Pos. Regression¹: | 1,09 |
| Neg. Regression¹: | 1,11 |
¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet
Fondsstruktur und Fondszusammensetzung
Stand: 31.08.2026
| Fondsgebühren | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,30% |
| Verwaltungsgebühr: | 1,65% |
| Total Expense Ratio: | 2,07% |
| Steuerliche Angaben | |
|---|---|
| Aktiengewinn: | 71,32 |
| Aktiengewinn (KSTG): | 71,24 |
| ATE: | 0,00 |
| VG: | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 0,00 |
| Ertragsausgleich: | ja |
| Fondsdokumente | |
|---|---|
| Verkaufsprospekt(VW) 01.07.2026 |
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| Halbjahresbericht(HA) 28.02.2026 |
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| Jahresbericht(RE) 31.08.2025 |
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| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK) 28.07.2026 |
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