Fondsdaten
ISIN:	LU0067888072
WKN:	974260
KVG:	Davis Selected Advisers
Fondsart:	Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert:	Aktien USA
Land:	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung:	US-Dollar
NAV:	119,39
Fondsauflage:	04.10.95
Fondsalter:	31 Jahre
Fondsvolumen:	331 Mio. EUR Stand: 29.11.2023
Anteilsklassenvol.:	330 Mio. EUR Stand: 29.11.2023
Fondsmanager:	Christopher C. Davis Danton G. Goei
Diamond Rating:	4 Stand: 31.08.2026
Ausschüttungsart:	thesaurierend
Ausschüttungsintervall:	--
Fondsadvisor:	--
Riesterfähig:	nein
Vermögenswirksame Leistungen:	nein

Anlageidee

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere großer US-Gesellschaften. Der Fonds hat seit jeher einen beträchtlichen Teil seines Vermögens im Finanzdienstleistungsbereich angelegt. Der Fonds darf auch Anlagen in Nicht-US-Wertpapieren tätigen. Der Fonds wird nach den Prinzpien der Davis Investment Discipline verwaltet. Deren Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.

Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag:	0,00%
Rücknahmegebühr:	0,00%
Verwaltungsgebühr:	1,50%
Total Expense Ratio:	1,80%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig:	3.000,00 USD
Folgende:	0,00 USD

Steuerliche Angaben
Aktiengewinn:	56,06
Aktiengewinn (KSTG):	54,41
ATE:	0,00
VG:	0,00
Zwischengewinn:	0,00
Ertragsausgleich:	k.a.

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

1

2

3

4

5

6

7

Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW) 01.01.2025
Halbjahresbericht(HA) 31.01.2024
Jahresbericht(RE) 31.07.2025
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK) 01.01.2026