Fondsdaten
ISIN:	LU0415414829
WKN:	A0RL4B
KVG:	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart:	Sonstige [SF]
Fondsart detailliert:	Rohstoffe
Land:	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung:	US-Dollar
NAV:	94,79
Fondsauflage:	04.04.07
Fondsalter:	18 Jahre
Fondsvolumen:	437 Mio. EUR Stand: 11.12.2025
Anteilsklassenvol.:	83 Mio. EUR Stand: 11.12.2025
Fondsmanager:	Kerstin Hottner Regina Hammerschmid
Diamond Rating:	3 Stand: 31.10.2015
Ausschüttungsart:	thesaurierend
Ausschüttungsintervall:	--
Fondsadvisor:	--
Riesterfähig:	nein
Vermögenswirksame Leistungen:	nein

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Rücknahmegebühr:	0,30%
Verwaltungsgebühr:	1,50%
Total Expense Ratio:	1,83%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig:	0,00 USD
Folgende:	0,00 USD

Steuerliche Angaben
Aktiengewinn:	0,00
Aktiengewinn (KSTG):	0,00
ATE:	0,00
VG:	0,00
Zwischengewinn:	0,00
Ertragsausgleich:	ja

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

1

2

3

4

5

6

7

Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW) 01.09.2025
Halbjahresbericht(HA) 28.02.2025
Jahresbericht(RE) 31.08.2024
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK) 01.09.2025