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Rücknahmepreis
106,01 EUR
Ausgabepreis
111,31 EUR
WKN
--
Datum
14:18:50
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,17 EUR
+0,16%
-4,43 EUR
-4,01%
+4,69 EUR
+4,63%
-1,82 EUR
-1,69%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:WALSER Portfolio Emerging Markets Select R
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 106,01 14:18:50
--
111,31 14:18:50
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Fondsdaten
ISIN: LU0572807518
WKN: A1H4B2
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Emerging Markets
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 106,01
Fondsauflage: 03.01.11
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen: 17 Mio. EUR
Stand: 27.03.2020
Anteilsklassenvol.: 9 Mio. EUR
Stand: 27.03.2020
Fondsmanager: Jürgen Jann
Diamond Rating: 4
Stand: 29.02.2020
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in fest-und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente und Derivate auf Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben sowie in Aktien, strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien, Indizes sowie Aktienfonds, die Ihren Investitionsschwerpunkt in globalen Schwellenländern haben.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: -22,58% -16,30% -16,61% -13,75% -5,14% 1,97%
WALSER Portfolio Emerging Markets Select R: -9,64% -6,91% -2,09% -4,01% 4,63% -1,69%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:WALSER Portfolio Emerging Markets Select R
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 12,32% 10,75%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -11,73%
Längste Verlustperiode¹: 3 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 41,67
Tracking Error¹: 8,06%
Jensen's Alpha¹: -0,00%
Beta Faktor¹: 0,20
Pos. Regression¹: 0,48
Neg. Regression¹: 0,43

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 31.10.2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +3522602481
--
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 15
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 20
Rentenfonds 1
Sonstige 3
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 16,07
Aktiengewinn (KSTG): 16,49
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
27.12.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.10.2019
Jahresbericht(RE)
31.12.2018
KIID(KD)
19.02.2020

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