Drucken


Rücknahmepreis
108,73 EUR
Ausgabepreis
114,17 EUR
WKN
--
Datum
14:09:44
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,20 EUR
+0,18%
+4,63 EUR
+4,45%
+14,25 EUR
+15,08%
+3,71 EUR
+3,53%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:WALSER Portfolio Emerging Markets Select R
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Walser Privatbank Invest S.A.
Adresse: 2, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Walser Privatbank Invest S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 3
Mischfonds 10
Fondsdaten
ISIN: LU0572807518
WKN: A1H4B2
KVG: Walser Privatbank Invest S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Emerging Markets
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 108,73
Fondsauflage: 03.01.11
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen: 17 Mio. EUR
Stand: 18.09.2019
Anteilsklassenvol.: 10 Mio. EUR
Stand: 18.09.2019
Fondsmanager: Jürgen Jann
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in fest-und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente und Derivate auf Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben sowie in Aktien, strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien, Indizes sowie Aktienfonds, die Ihren Investitionsschwerpunkt in globalen Schwellenländern haben.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 16,07
Aktiengewinn (KSTG): 16,49
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.01.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.10.2018
Jahresbericht(RE)
31.12.2018
KIID(KD)
19.06.2019
sponsored by

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de