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Rücknahmepreis
130,39 EUR
Ausgabepreis
134,95 EUR
WKN
A0MY0U
Datum
04.12.25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,11 EUR
+0,08%
+4,85 EUR
+3,86%
+17,81 EUR
+15,82%
+11,76 EUR
+9,91%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Metzler Wertsicherungsfonds 93 A
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Metzler Asset Management GmbH
Adresse: Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 2104-1414
--
Metzler Asset Management GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 6
Mischfonds 7
Rentenfonds 2
wertgesicherte Fonds 1
Fondsdaten
ISIN: DE000A0MY0U9
WKN: A0MY0U
KVG: Metzler Asset Management GmbH
Fondsart: wertgesicherte Fonds [GF]
Fondsart detailliert: Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 130,39
Fondsauflage: 01.09.12
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen: 509 Mio. EUR
Stand: 04.12.2025
Anteilsklassenvol.: 15 Mio. EUR
Stand: 04.12.2025
Fondsmanager: Mathias Weil
Diamond Rating: 3
Stand: 28.02.2023
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze an. Die Wertuntergrenze wird jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und beträgt in der Regel 93 % des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um wiederangelegte Beträge und Steuerabschläge). Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze kann zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen. Es werden Aktien, aktiengleichwertige Wertpapiere sowie Derivate darauf, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Derivate darauf und Geldmarktinstrumente erworben. Daneben können Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente hinzu erworben werden. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 0,98%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
31.07.2025
Halbjahresbericht(HA)
28.02.2022
Jahresbericht(RE)
31.08.2024
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
26.09.2025

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