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WALSER Weltportfolio WALSER Weltportfolio 10 R

Rücknahmepreis
141,65 EUR
Ausgabepreis
144,48 EUR
WKN
--
Datum
01.12.21
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,23 EUR
-0,16%
+1,64 EUR
+1,17%
+11,66 EUR
+8,97%
+10,79 EUR
+8,25%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:WALSER Weltportfolio WALSER Weltportfolio 10 R
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +3522602481
--
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 16
Rentenfonds 1
Sonstige 2
Fondsdaten
ISIN: LU0327378385
WKN: A0M52M
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 141,65
Fondsauflage: 02.11.07
Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen: 89 Mio. EUR
Stand: 30.11.2021
Anteilsklassenvol.: 67 Mio. EUR
Stand: 30.11.2021
Fondsmanager: Jürgen Jann
Diamond Rating: 4
Stand: 31.10.2021
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel der Anlagepolitik des WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 10% an. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,14%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -1,21
Aktiengewinn (KSTG): -1,46
ATE: 0,00
VG: -0,18
Zwischengewinn: 1,76
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
27.12.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.10.2019
Jahresbericht(RE)
30.04.2019
KIID(KD)
19.02.2021

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